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指数下跌买什么能赚钱,2020年2月27美股暴跌,创下美股历史上罕见的单周跌幅?

指数下跌买什么能赚钱

2020年2月27美股暴跌,创下美股历史上罕见的单周跌幅?

  尽管市场一致预期二季度美国经济将面临大萧条以来最严重的萎缩,美股却在二季度创下数十年来最佳季度表现。自3月23日触及底部以来,纳指已大幅反弹超过50%并创下历史新高,而标普500指数和道指也反弹超过35%。

  港股市场,周五出现近3年来最大单日涨幅,恒生指数大涨5.05%,恒生国企指数暴涨6.53%。恒生指数周跌幅缩窄至5.11%,恒生国企指数周跌幅缩窄为5.51%。美股市场,本周一和周三又是两记重锤,两次熔断。最终纳斯达克100本周暴跌12.52%,标普500周跌幅高达14.98%。

  最近美股的持续下跌意味着投资者的痛苦正在扩散。如在2月19日市场见顶时投资10万美元的标普500指数,3月9日低点时价值减少了约1.89万美元。有美国投资者表示,底部的消息通常很糟糕,而且可能会变得更糟。

  截至周五收盘,美股道指本周暴跌17.3%,标普500跌14.98%,纳指100跌12.52%,三大股指均创下2008年以来最差单周表现。相对来说,国内A股较为坚挺,整体波动明显小于美股,中证500、上证指数周跌幅均不到5%。

  老司基把美股两大指数和A股对标的两大指数涨幅也分别统计了一下,标普500对标沪深300,纳斯达克100对标创业板指数。下图中,黑色线为标普500,上面橙色线为纳斯达克100,绿色线为创业板指,下面黄色线为沪深300。以下为最近11年来,几大指数的走势对比图:

  一是美股这轮牛市涨幅过大。标普500指数从2009年3月6日见底666点后,一路狂飙至今,最高点到达3393点。截至2020年3月9日,累计涨幅高达302.4%。以科技股为代表的纳斯达克100指数,这11年来的涨幅更为惊人,累计涨幅高达639.68%。

  二是投资性价比不高。基金投资一般周期较长,投资性价比高,优质的、低估的指数才是我们首选的目标。这跟买东西一个道理,本来价值100元的东西,你80元买是划算的,120元就买贵了。从估值角度来看,当前A股和港股的估值明显低于美股,性价比高出美股一大截。Wind数据显示,标普500指数最新的市盈率为19倍,沪深300最新的市盈率仅12倍,恒生指数的市盈率9.57倍,恒生国企指数的市盈率才8倍。

  美东时间周四,在此前跌逾千点后,道指再次重挫,下跌逾4%,跌近1200点,本周前四个交易日累计下跌超3200点。此外,纳指、标普500指数也均跌逾4%。标普500指数更是自去年10月以来首次跌破3000点。本周美股开盘以来,美股三大指数相比上周收盘价均有超过10%的大跌幅,如何看待美股本周的大跌?对美国和全球经济又有什么样的影响?如何看待2020年2月27美股暴跌,创下美股历史上罕见的单周跌幅?

  标普500能源指数跌20%,跌至2004年8月来新低。雪佛龙石油收跌14.47%,埃克森美孚收跌12.22%,盘中跌14.5%,创11年来最大跌幅;康菲石油收跌24.84%,马拉松石油跌40.26%至史低,切萨皮克能源盘初跌超45%,收跌27.54%至史低;在美上市中海油跌约15%,中石化跌约5%,中石油跌约8.9%。油服公司斯伦贝谢最深跌近46%,收跌27.42%。

  JonesTrading的首席市场策略师MichaelO’Rourke称:“他们把事情搞砸了。美联储感到恐慌,市场也受到惊吓。标普500指数就在不到一个月前创下了纪录高点,美联储已经用尽了所有常规和非常规工具。关键的一点是,他们真正耗光了所有弹药,而且这是一个恐慌中的央行所采取的行动。”

  截至收盘,标普500指数收跌225.81点,跌幅7.6%,报2746.56点,创2018年12月以来最大单日跌幅,跌至2019年6月以来最低,自52周新高回落19%。道琼斯工业平均指数收跌2013.76点,跌幅7.79%,报23851.02点,创2008年10月15日以来最大单日跌幅。纳斯达克综合指数收跌624.94点,跌幅7.29%,报7950.68点,创2011年以来最大单日百分比跌幅。“恐慌指数”VIX收涨约30%,报54.46,为2008年12月来首次收于50上方。

  美股跌出天际,10天之内,已经出现4次熔断。3月16日,美股遭遇黑色星期一,道指、纳指和标普500暴跌11%以上,触发本月第3次熔断;3月17日,美联储祭出重磅利好,反弹超过5%;3月18日,美股再遭恐慌性抛售,道指盘中跌幅逾10%,标普500盘中跌幅超过7%,触发本月第4次熔断。而这一切仍没有结束,除了股市,债市、石油、黄金等资产都遭抛售。

  截止收盘,道琼斯指数下跌396.85点,跌幅1.51%报25890.18点;纳斯达克指数下跌89.76点,跌幅0.86%报10343.89点;标普500指数下跌34.40点,跌幅1.08%报3145.32点。美股板块大部分下跌。必需品行业基金板块上涨0.91%。材料板块上涨0.02%。通讯板块下跌0.35%。通用板块下跌0.42%。医疗板块下跌0.83%。科技板块下跌1.00%。非必需品行业基金板块下跌1.58%。房地产板块下跌1.63%。工业板块下跌1.90%。金融板块下跌2.01%。能源板块下跌3.20%。

  所以,这一系列的事件,都不是因为疫情而恐慌那么简单,疫情的背后,是整个美股市场深层次的危机。也许我们能做的,就是尽量降低我们风险资产的持仓,并密切注视着,接下来几周的美国股市,是否会进一步继续暴跌,直到一切无法挽回。

3月24日开始的反弹,是在美国宣布紧急状态之后十天,虽然确诊数据还在大幅增加,但是市场看到特朗普采取行动了,对经济危机的担忧消除了。特朗普救市之后,货币充裕,流动性不足的问题解决了。因此,之前导致市场下跌的第二个、第三个因素都消失了,随后美股便出现了报复性反弹。

  对于特斯拉股价近期的走势,市场普遍认为最主要的原因是公司二季度交付了90650辆汽车,远远超出华尔街预计的72000辆。此外,公司即将公布的二季度业绩,有望连续第四个季度实现盈利。这意味着该特斯拉可被考虑纳入标准普尔500指数。如果特斯拉被纳入标普500指数,意味着会有更多被动型投资基金会买入公司股票。

  同期,沪深300涨幅仅为77.13%,创业板指数涨幅仅为114.88%。分别是标普500、纳斯达克100指数涨幅的14和15。都说股市是经济的晴雨表,难道这十年来美国经济增速就比中国高了4-5倍?老司基一直强调,风险是涨出来的,机会是跌出来的。再好的指数,连续涨了11年,不得不考虑其风险。

  伴随美债收益率暴跌,标普500金融指数跌近11%。美国资产值最大的银行摩根大通跌13.6%,股价创2018年12月来的一年多新低;高盛、摩根士丹利跌超10%,富国银行跌超12%,花旗跌超16%,美国银行跌近15%。

  其中,标普500指数开盘4分钟便较上一交易日的收盘点位下跌7%,触发了美股熔断机制,暂停交易15分钟直到当天上午9点49分才恢复交易。这既是美股熔断机制推出以来的第二次应用(上一次是1997年10月27日道指跌超7%触发熔断),也是2013年最新的熔断机制执行以来首次被触发,即2008年金融危机之后的首次触发。

  美股三大指数期货直线拉升,由先前跌停全部转涨,标普500指数期货涨超3%,现货黄金短线15分钟内涨近30美元,重回1520美元盎司上方,现货白银日内涨超3%。美、布两油持续上扬,15分钟拉升约1美元,WTI原油现报23.43美元桶,日内翻红,布油现报26.49美元桶。欧股跌幅收窄,德国DAX指数翻红,英国富时100指数跌幅收窄至1.3%。恒指期货夜盘持续拉涨,涨幅扩大至近4%。富时中国A50指数期货涨幅扩大至逾3%。美国十年期国债收益率跌至日低0.744%。

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